有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	6,205,868,597	3.0605	3.3058	-	99.69
	日本			18,993,543,943	20,515,360,407	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,554	828,000.00	676,000.00	-	7.27
	日本			4,598,712,000	3,754,504,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,204	743,139.51	588,000.00	-	7.07
	日本			4,610,437,562	3,647,952,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,385	302,195.04	304,000.00	-	4.94
	日本			2,533,905,426	2,549,040,000	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,799	356,008.76	335,500.00	-	4.42
	日本			2,420,503,562	2,281,064,500	-
5	GLP投資法人	投資証券	15,669	140,369.72	143,700.00	-	4.36
	日本			2,199,453,219	2,251,635,300	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,168	245,900.00	155,800.00	-	3.97
	日本			3,238,011,200	2,051,574,400	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,175	196,932.05	132,500.00	-	3.90
	日本			2,988,443,940	2,010,687,500	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,214	269,183.87	266,400.00	-	3.21
	日本			1,672,708,573	1,655,409,600	-
9	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,055	576,428.29	366,500.00	-	2.88
	日本			2,337,416,725	1,486,157,500	-
10	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,209	661,628.57	653,000.00	-	2.79
	日本			1,461,537,520	1,442,477,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,573	163,966.08	160,700.00	-	2.67
	日本			1,405,681,258	1,377,681,100	-
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,169	351,000.00	326,000.00	-	2.63
	日本			1,463,319,000	1,359,094,000	-
13	日本リテールファンド投資法人	投資証券	9,475	250,100.00	142,200.00	-	2.61
	日本			2,369,697,500	1,347,345,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	7,538	170,712.05	176,700.00	-	2.58
	日本			1,286,827,458	1,331,964,600	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,633	280,526.05	286,500.00	-	2.57
	日本			1,299,677,205	1,327,354,500	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,175	855,276.94	598,000.00	-	2.52
	日本			1,860,227,346	1,300,650,000	-
17	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,330	179,604.92	145,500.00	-	2.35
	日本			1,496,108,988	1,212,015,000	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,851	861,000.00	629,000.00	-	2.26
	日本			1,593,711,000	1,164,279,000	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,149	453,845.82	469,000.00	-	1.95
	日本			975,314,677	1,007,881,000	-
20	日本リート投資法人	投資証券	2,653	477,903.82	378,500.00	-	1.95
	日本			1,267,878,860	1,004,160,500	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,442	189,208.58	133,300.00	-	1.92
	日本			1,408,090,308	992,018,600	-
22	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,448	187,946.59	114,200.00	-	1.87
	日本			1,587,772,817	964,761,600	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,546	102,225.68	98,900.00	-	1.64
	日本			873,620,674	845,199,400	-
24	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,464	518,270.45	329,000.00	-	1.57
	日本			1,277,018,391	810,656,000	-
25	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	51,420	21,763.29	15,650.00	-	1.56
	日本			1,119,068,563	804,723,000	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	6,360	143,512.65	114,000.00	-	1.40
	日本			912,740,481	725,040,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,748	354,775.90	397,000.00	-	1.34
	日本			620,148,279	693,956,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,558	223,800.00	181,300.00	-	1.25
	日本			796,280,400	645,065,400	-
29	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	8,382	111,662.61	75,800.00	-	1.23
	日本			935,956,008	635,355,600	-
30	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,107	90,061.51	44,850.00	-	1.23
	日本			1,270,497,759	632,698,950	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。