有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	6,050,222,643	3.3581	3.3323	-	99.84
	日本			20,317,559,593	20,161,156,913	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,626	554,284.00	577,000.00	-	7.41
	日本			3,672,685,817	3,823,202,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,814	529,961.52	542,000.00	-	6.11
	日本			3,081,196,333	3,151,188,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	9,185	358,500.00	327,500.00	-	5.83
	日本			3,292,822,500	3,008,087,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,769	166,281.23	157,900.00	-	5.44
	日本			2,954,651,271	2,805,725,100	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,625	131,500.00	136,000.00	-	4.12
	日本			2,054,687,500	2,125,000,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,718	155,200.00	156,000.00	-	3.84
	日本			1,973,833,600	1,984,008,000	-
7	日本リテールファンド投資法人	投資証券	11,325	156,700.00	166,500.00	-	3.65
	日本			1,774,627,500	1,885,612,500	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,620	628,000.00	662,000.00	-	3.36
	日本			1,645,360,000	1,734,440,000	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,514	246,700.00	251,300.00	-	3.17
	日本			1,607,003,800	1,636,968,200	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,249	312,500.00	301,500.00	-	3.07
	日本			1,640,312,500	1,582,573,500	-
11	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,633	304,000.00	295,000.00	-	2.65
	日本			1,408,432,000	1,366,735,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	7,644	183,000.00	176,000.00	-	2.61
	日本			1,398,852,000	1,345,344,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	3,430	390,500.00	390,000.00	-	2.59
	日本			1,339,415,000	1,337,700,000	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,221	611,000.00	599,000.00	-	2.58
	日本			1,357,031,000	1,330,379,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,649	506,000.00	496,000.00	-	2.55
	日本			1,340,394,000	1,313,904,000	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,702	121,800.00	124,200.00	-	2.09
	日本			1,059,903,600	1,080,788,400	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,854	610,000.00	577,000.00	-	2.07
	日本			1,130,940,000	1,069,758,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,760	168,700.00	156,200.00	-	2.05
	日本			1,140,412,000	1,055,912,000	-
19	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,698	117,700.00	118,000.00	-	1.99
	日本			1,023,754,600	1,026,364,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,130	131,800.00	137,900.00	-	1.91
	日本			939,734,000	983,227,000	-
21	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	17,457	53,270.23	51,400.00	-	1.74
	日本			929,938,494	897,289,800	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	6,360	121,500.00	122,100.00	-	1.50
	日本			772,740,000	776,556,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,546	103,800.00	89,700.00	-	1.49
	日本			887,074,800	766,576,200	-
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	22,653	34,400.00	30,950.00	-	1.36
	日本			779,263,200	701,110,350	-
25	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,328	75,300.00	74,600.00	-	1.35
	日本			702,398,400	695,868,800	-
26	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,678	430,895.47	398,500.00	-	1.30
	日本			723,042,604	668,683,000	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,114	299,000.00	306,500.00	-	1.26
	日本			632,086,000	647,941,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,234	305,500.00	289,300.00	-	1.25
	日本			682,487,000	646,296,200	-
29	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,558	177,600.00	178,100.00	-	1.23
	日本			631,900,800	633,679,800	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,205	142,906.94	141,800.00	-	1.16
	日本			600,923,710	596,269,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。