有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/06-2026/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	2,374,382,576	4.5141	4.3663	-	99.79
	日本			10,718,200,388	10,367,266,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	17,336	172,772.80	159,000.00	-	9.12
	日本			2,995,189,312	2,756,424,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,586	164,546.79	152,600.00	-	8.38
	日本			2,729,173,158	2,531,023,600	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14,185	136,318.33	127,400.00	-	5.98
	日本			1,933,675,533	1,807,169,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	11,785	140,971.23	133,700.00	-	5.22
	日本			1,661,346,019	1,575,654,500	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	13,451	126,889.04	114,300.00	-	5.09
	日本			1,706,784,528	1,537,449,300	-
6	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,310	168,364.57	156,200.00	-	4.30
	日本			1,399,109,624	1,298,022,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,203	167,963.39	154,000.00	-	4.18
	日本			1,377,803,745	1,263,262,000	-
8	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	11,542	117,736.98	107,900.00	-	4.12
	日本			1,358,920,282	1,245,381,800	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,095	67,064.35	61,300.00	-	3.67
	日本			1,213,529,547	1,109,223,500	-
10	日本都市ファンド投資法人	投資証券	9,525	120,600.00	112,500.00	-	3.55
	日本			1,148,715,000	1,071,562,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,124	101,875.80	95,100.00	-	3.50
	日本			1,133,266,415	1,057,892,400	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	7,751	143,119.25	129,500.00	-	3.32
	日本			1,109,317,346	1,003,754,500	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	11,104	92,232.99	81,600.00	-	3.00
	日本			1,024,155,128	906,086,400	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,164	88,857.92	85,300.00	-	2.87
	日本			903,151,984	866,989,200	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	6,074	149,512.75	140,200.00	-	2.82
	日本			908,140,454	851,574,800	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,674	382,234.57	318,000.00	-	2.81
	日本			1,022,095,266	850,332,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,672	102,574.27	91,900.00	-	2.64
	日本			889,524,079	796,956,800	-
18	イオンリート投資法人	投資証券	5,764	128,386.78	122,800.00	-	2.34
	日本			740,021,429	707,819,200	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,147	83,367.51	76,600.00	-	2.32
	日本			762,562,662	700,660,200	-
20	森トラストリート投資法人	投資証券	9,379	78,032.78	74,000.00	-	2.30
	日本			731,869,526	694,046,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,400	111,585.07	101,400.00	-	2.15
	日本			714,144,461	648,960,000	-
22	スターアジア不動産投資法人	投資証券	10,446	62,314.95	54,700.00	-	1.89
	日本			650,942,000	571,396,200	-
23	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	4,323	130,920.07	125,900.00	-	1.80
	日本			565,967,481	544,265,700	-
24	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,630	122,747.45	121,600.00	-	1.46
	日本			445,573,279	441,408,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,840	148,584.89	140,500.00	-	1.32
	日本			421,981,093	399,020,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,621	108,773.91	105,600.00	-	1.27
	日本			393,870,342	382,377,600	-
27	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	989	260,590.59	240,700.00	-	0.79
	日本			257,724,100	238,052,300	-
28	日本リート投資法人	投資証券	2,498	97,970.93	85,900.00	-	0.71
	日本			244,731,392	214,578,200	-
29	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,367	167,517.37	147,800.00	-	0.67
	日本			228,996,247	202,042,600	-
30	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	2,016	95,423.69	86,900.00	-	0.58
	日本			192,374,177	175,190,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。