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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/03 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日)	当期 (自平成28年 5月 7日至平成28年11月 7日)
営業収益
受取利息	12,490	64
有価証券売買等損益	1,581,986,060	△584,578,140
営業収益合計	1,581,998,550	△584,578,076
営業費用
支払利息	6,145	24,681
受託者報酬	2,611,212	2,181,346
委託者報酬	62,669,015	52,352,087
その他費用	320,747	218,073
営業費用合計	65,607,119	54,776,187
営業利益又は営業損失(△)	1,516,391,431	△639,354,263
経常利益又は経常損失(△)	1,516,391,431	△639,354,263
当期純利益又は当期純損失(△)	1,516,391,431	△639,354,263
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,157,410	△7,300,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,104,051,303	2,315,448,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	464,787,530	404,477,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	464,787,530	404,477,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,157,033,707	287,643,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,157,033,707	287,643,377
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	530,590,517	428,898,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,315,448,630	1,371,330,278

開示資料

決算

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