有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年5月7日至 2021年11月5日	当期自 2021年11月6日至 2022年5月6日
営業収益
受取利息	157	272
有価証券売買等損益	465,390,389	△669,061,141
営業収益合計	465,390,546	△669,060,869
営業費用
支払利息	12,325	7,366
受託者報酬	4,923,412	4,257,153
委託者報酬	118,166,110	102,175,172
その他費用	165,624	150,584
営業費用合計	123,267,471	106,590,275
営業利益又は営業損失(△)	342,123,075	△775,651,144
経常利益又は経常損失(△)	342,123,075	△775,651,144
当期純利益又は当期純損失(△)	342,123,075	△775,651,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,291,226	△19,105,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,320,245,612	1,030,433,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,418,420	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,418,420	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,799,162	15,661,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,799,162	5,025,944
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,635,274
分配金	493,845,201	468,656,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,030,433,970	△210,429,353