有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/07-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年11月6日至 2022年5月6日	当期自 2022年5月7日至 2022年11月7日
営業収益
受取利息	272	345
有価証券売買等損益	△669,061,141	△147,595,505
営業収益合計	△669,060,869	△147,595,160
営業費用
支払利息	7,366	14,473
受託者報酬	4,257,153	4,185,147
委託者報酬	102,175,172	100,446,514
その他費用	150,584	148,493
営業費用合計	106,590,275	104,794,627
営業利益又は営業損失(△)	△775,651,144	△252,389,787
経常利益又は経常損失(△)	△775,651,144	△252,389,787
当期純利益又は当期純損失(△)	△775,651,144	△252,389,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,105,957	△8,584,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,030,433,970	△210,429,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,400,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,400,812
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,661,218	13,295,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,025,944	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,635,274	13,295,315
分配金	468,656,918	459,535,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△210,429,353	△912,664,996