有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/08-2024/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年11月7日至 2024年5月7日	当期自 2024年5月8日至 2024年11月5日
営業収益
受取利息	6,418	41,421
有価証券売買等損益	243,911,978	△886,245,841
営業収益合計	243,918,396	△886,204,420
営業費用
支払利息	3,466	-
受託者報酬	3,308,545	2,919,871
委託者報酬	79,405,454	70,079,588
その他費用	117,360	103,575
営業費用合計	82,834,825	73,103,034
営業利益又は営業損失(△)	161,083,571	△959,307,454
経常利益又は経常損失(△)	161,083,571	△959,307,454
当期純利益又は当期純損失(△)	161,083,571	△959,307,454
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,837,836	6,943,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,216,482,800	△2,199,329,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	378,431,378	267,267,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,431,378	267,267,471
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,732,938	101,755,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,732,938	101,755,240
分配金	418,466,968	387,933,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,199,329,921	△3,388,002,523