半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,563,976,897	100.41
	内 日本	5,563,976,897	100.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,862,935	△0.41
純資産総額		5,541,113,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		57,196,437,500	98.44
	内 日本	57,196,437,500	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		904,039,491	1.56
純資産総額		58,100,476,991	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。