半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,840,289,557	99.81
	内 日本	3,840,289,557	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,404,659	0.19
純資産総額		3,847,694,216	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,762,393,100	97.32
	内 日本	41,762,393,100	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,150,885,343	2.68
純資産総額		42,913,278,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。