半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,971,964,165	99.74
	内 日本	2,971,964,165	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,722,176	0.26
純資産総額		2,979,686,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,026,363,000	97.95
	内 日本	31,026,363,000	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,018,603	2.05
純資産総額		31,676,381,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。