有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,019,929,975	99.74
	内 日本	4,019,929,975	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,398,529	0.26
純資産総額		4,030,328,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		48,811,314,500	98.45
	内 日本	48,811,314,500	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		768,984,041	1.55
純資産総額		49,580,298,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。