有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成30年6月12日至令和1年6月10日	第7期自令和1年6月11日至令和2年6月10日
営業収益
受取利息	185	4
有価証券売買等損益	1,054,599,514	△193,734,367
営業収益合計	1,054,599,699	△193,734,363
営業費用
支払利息	54,608	30,784
受託者報酬	4,070,832	4,277,736
委託者報酬	77,345,436	81,278,271
その他費用	125,712	127,212
営業費用合計	81,596,588	85,714,003
営業利益又は営業損失(△)	973,003,111	△279,448,366
経常利益又は経常損失(△)	973,003,111	△279,448,366
当期純利益又は当期純損失(△)	973,003,111	△279,448,366
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	192,869,022	160,166,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,777,119,354	3,205,570,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,111,035,706	894,396,917
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,111,035,706	894,396,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,462,719,119	1,051,483,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,462,719,119	1,051,483,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,205,570,030	2,608,869,250