有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期自 2022年6月11日至 2023年6月12日	第11期自 2023年6月13日至 2024年6月10日
営業収益
受取利息	230	5,838
有価証券売買等損益	△185,378,449	△137,714,151
営業収益合計	△185,378,219	△137,708,313
営業費用
支払利息	15,102	6,701
受託者報酬	2,961,073	2,697,664
委託者報酬	56,261,733	51,257,256
その他費用	83,907	76,428
営業費用合計	59,321,815	54,038,049
営業利益又は営業損失(△)	△244,700,034	△191,746,362
経常利益又は経常損失(△)	△244,700,034	△191,746,362
当期純利益又は当期純損失(△)	△244,700,034	△191,746,362
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,595,184	△13,322,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,671,303,044	2,353,226,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,563,343	306,778,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,563,343	306,778,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	279,534,843	447,104,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	279,534,843	447,104,007
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,353,226,694	2,034,477,709