有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年6月11日至 2021年6月10日	第9期自 2021年6月11日至 2022年6月10日
営業収益
受取利息	35	115
有価証券売買等損益	1,413,725,753	△284,120,135
営業収益合計	1,413,725,788	△284,120,020
営業費用
支払利息	11,396	7,860
受託者報酬	3,418,027	3,210,324
委託者報酬	64,944,257	60,997,799
その他費用	97,348	90,989
営業費用合計	68,471,028	64,306,972
営業利益又は営業損失(△)	1,345,254,760	△348,426,992
経常利益又は経常損失(△)	1,345,254,760	△348,426,992
当期純利益又は当期純損失(△)	1,345,254,760	△348,426,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,517,850	△51,952,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,608,869,250	3,322,055,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	378,160,446	354,433,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,160,446	354,433,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	929,710,724	708,712,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	929,710,724	708,712,360
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,322,055,882	2,671,303,044