有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2023年6月13日至 2024年6月10日	第12期自 2024年6月11日至 2025年6月10日
営業収益
受取利息	5,838	78,360
有価証券売買等損益	△137,714,151	190,390,689
営業収益合計	△137,708,313	190,469,049
営業費用
支払利息	6,701	-
受託者報酬	2,697,664	2,459,286
委託者報酬	51,257,256	46,727,928
その他費用	76,428	69,666
営業費用合計	54,038,049	49,256,880
営業利益又は営業損失(△)	△191,746,362	141,212,169
経常利益又は経常損失(△)	△191,746,362	141,212,169
当期純利益又は当期純損失(△)	△191,746,362	141,212,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,322,630	△15,251,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,353,226,694	2,034,477,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,778,754	162,361,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,778,754	162,361,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	447,104,007	443,079,271
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,104,007	443,079,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,034,477,709	1,910,223,945