有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)

(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	273,175,873	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	846,212	0.30
合計(純資産総額)		274,022,085	100.00

(参考)国内公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,302,974,280	41.16
地方債証券	日本	600,377,487	7.48
特殊債券	日本	255,690,400	3.18
社債券	日本	3,797,371,980	47.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,916,100	0.83
合計(純資産総額)		8,023,330,247	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	623,604,132	17.82
地方債証券	オーストラリア	996,372,792	28.47
	カナダ	537,107,895	15.35
	小計	1,533,480,687	43.83
特殊債券	オランダ	933,984,132	26.69
	ドイツ	284,683,701	8.13
	小計	1,218,667,833	34.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,796,476	3.50
合計(純資産総額)		3,498,549,128	100.00