半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		103,454,625	99.51
	内 日本	103,454,625	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,186	0.49
純資産総額		103,962,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,416,131,240	76.21
	内 日本	1,416,131,240	76.21
地方債証券		70,189,100	3.78
	内 日本	70,189,100	3.78
特殊債券		57,949,260	3.12
	内 日本	57,949,260	3.12
社債券		297,138,000	15.99
	内 日本	297,138,000	15.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,722,356	0.90
純資産総額		1,858,129,956	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,174,902	37.50
	内 オーストラリア	301,174,902	37.50
地方債証券		295,939,445	36.84
	内 オーストラリア	295,939,445	36.84
特殊債券		184,849,120	23.01
	内 ノルウェー	113,921,227	14.18
	内 オーストラリア	70,927,893	8.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,250,871	2.65
純資産総額		803,214,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。