有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)

(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	319,936,597	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,284,655	0.39
合計(純資産総額)		321,221,252	100.00

(参考)国内公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,756,130,270	45.02
地方債証券	日本	745,420,068	8.93
特殊債券	日本	405,286,650	4.85
社債券	日本	3,367,402,345	40.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,655,703	0.81
合計(純資産総額)		8,341,895,036	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	696,836,166	19.18
地方債証券	オーストラリア	1,140,224,141	31.39
	カナダ	801,304,462	22.06
	デンマーク	128,200,594	3.53
	小計	2,069,729,197	56.99
特殊債券	オランダ	730,084,165	20.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,748,345	3.71
合計(純資産総額)		3,631,397,873	100.00