半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		250,530,028	99.39
	内 日本	250,530,028	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,529,396	0.61
純資産総額		252,059,424	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,226,559,130	49.48
	内 日本	2,226,559,130	49.48
地方債証券		467,586,197	10.39
	内 日本	467,586,197	10.39
特殊債券		528,569,230	11.75
	内 日本	528,569,230	11.75
社債券		1,246,785,960	27.70
	内 日本	1,246,785,960	27.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,816,640	0.68
純資産総額		4,500,317,157	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
オーストラリア公社債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		632,599,726	31.24
	内 オーストラリア	632,599,726	31.24
地方債証券		1,064,375,303	52.56
	内 オーストラリア	753,705,825	37.22
	内 カナダ	202,708,321	10.01
	内 デンマーク	107,961,157	5.33
特殊債券		209,600,606	10.35
	内 オランダ	118,290,181	5.84
	内 ノルウェー	91,310,425	4.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,343,313	5.84
純資産総額		2,024,918,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。