臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/07/05 9:04
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| 計算期間 | 第57計算期間
自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,602,421,697円 |
| 期末受益権口数 | 10,331,782,147口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,358円 |
| 期中騰落率 | 2.82% |
| 計算期間 | 第58計算期間
自 平成31年 4月24日
至 令和 1年 5月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,262,677,556円 |
| 期末受益権口数 | 10,239,176,428口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,093円 |
| 期中騰落率 | △2.92% |
| 計算期間 | 第59計算期間
自 令和 1年 5月24日
至 令和 1年 6月24日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,178,787,958円 |
| 期末受益権口数 | 10,231,890,885口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,016円 |
| 期中騰落率 | △0.38% |
