臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/05 9:04
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース

計算期間第57計算期間
自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月23日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額7,602,421,697円
期末受益権口数10,331,782,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,358円
期中騰落率2.82%


計算期間第58計算期間
自 平成31年 4月24日
至 令和 1年 5月23日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額7,262,677,556円
期末受益権口数10,239,176,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,093円
期中騰落率△2.92%


計算期間第59計算期間
自 令和 1年 5月24日
至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額7,178,787,958円
期末受益権口数10,231,890,885口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,016円
期中騰落率△0.38%