有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月24日-平成31年4月23日)
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,108,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,078,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,812,029,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,771,249,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 181,952,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,952,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,903,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
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