有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,568,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,873,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,694,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,407,639,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7450円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,326,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,326,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,315,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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