有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/24-2026/04/23)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 919,450,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,881,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,568,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 558,693,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6423円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,266,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,306,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,883,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 |
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