有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/26-2023/04/24)

【提出】
2023/07/24 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額876,680,503円
Ⅱ 負債総額12,308,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)864,371,533円
Ⅳ 発行済数量759,187,751口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1385円

(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額95,748,699円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,748,699円
Ⅳ 発行済数量93,597,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0230円

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