有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,033,051,965	98.51
	内 ケイマン諸島	1,033,051,965	98.51
親投資信託受益証券		2,454,117	0.23
	内 日本	2,454,117	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,188,140	1.26
純資産総額		1,048,694,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		147,980,406	82.52
	内 日本	147,980,406	82.52
特殊債券		19,853,874	11.07
	内 日本	19,853,874	11.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,491,799	6.41
純資産総額		179,326,079	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。