半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2024/04/23)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		841,079,027	98.56
	内 ケイマン諸島	841,079,027	98.56
親投資信託受益証券		1,399,083	0.16
	内 日本	1,399,083	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,847,099	1.27
純資産総額		853,325,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,012,960	17.77
	内 日本	17,012,960	17.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,717,717	82.23
純資産総額		95,730,677	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。