有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,183,111,942	98.50
	内 ケイマン諸島	1,183,111,942	98.50
親投資信託受益証券		2,454,357	0.20
	内 日本	2,454,357	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,583,192	1.30
純資産総額		1,201,149,491	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		50,595,596	47.68
	内 日本	50,595,596	47.68
特殊債券		50,089,100	47.20
	内 日本	50,089,100	47.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,441,236	5.13
純資産総額		106,125,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。