半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/26-2023/04/24)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		900,235,935	98.19
	内 ケイマン諸島	900,235,935	98.19
親投資信託受益証券		1,399,219	0.15
	内 日本	1,399,219	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,172,780	1.65
純資産総額		916,807,934	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		30,052,050	31.39
	内 日本	30,052,050	31.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,691,044	68.61
純資産総額		95,743,094	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。