有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,392,817	3.9902	3.9911	-	30.76
	日本			21,518,957	21,523,271	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	4,985,737	4.2082	4.1973	-	29.91
	日本			20,981,014	20,926,633	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	12,705,393	1.4358	1.4368	-	26.09
	日本			18,243,673	18,255,108	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,180,145	1.2882	1.2927	-	11.42
	日本			7,961,880	7,989,073	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	41,500	7,650.00	7,714.00	-	4.60
	日本	輸送用機器		317,475,000	320,131,000	-
2	KDDI	株式	92,400	3,200.00	3,253.00	-	4.32
	日本	情報・通信業		295,680,000	300,577,200	-
3	日本電信電話	株式	102,200	2,791.00	2,757.00	-	4.05
	日本	情報・通信業		285,240,200	281,765,400	-
4	伊藤忠商事	株式	102,000	2,457.50	2,534.50	-	3.71
	日本	卸売業		250,665,000	258,519,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	38,100	6,174.88	6,119.00	-	3.35
	日本	保険業		235,262,968	233,133,900	-
6	トレンドマイクロ	株式	40,700	5,840.00	5,600.00	-	3.27
	日本	情報・通信業		237,688,000	227,920,000	-
7	三井物産	株式	114,600	1,968.00	1,946.00	-	3.20
	日本	卸売業		225,532,800	223,011,600	-
8	三菱商事	株式	74,500	2,920.50	2,900.00	-	3.10
	日本	卸売業		217,577,250	216,050,000	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	313,000	586.80	593.20	-	2.67
	日本	銀行業		183,668,400	185,671,600	-
10	三菱電機	株式	122,800	1,535.00	1,498.50	-	2.64
	日本	電気機器		188,498,000	184,015,800	-
11	武田薬品工業	株式	41,900	4,422.00	4,332.00	-	2.61
	日本	医薬品		185,281,800	181,510,800	-
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	44,400	4,009.00	4,038.00	-	2.58
	日本	銀行業		177,999,600	179,287,200	-
13	オリックス	株式	93,600	1,850.50	1,811.00	-	2.43
	日本	その他金融業		173,206,800	169,509,600	-
14	東京エレクトロン	株式	6,900	22,250.00	23,925.00	-	2.37
	日本	電気機器		153,525,000	165,082,500	-
15	野村不動産ホールディングス	株式	61,000	2,690.00	2,620.00	-	2.30
	日本	不動産業		164,090,000	159,820,000	-
16	大和ハウス工業	株式	42,600	3,433.00	3,390.00	-	2.07
	日本	建設業		146,245,800	144,414,000	-
17	キヤノン	株式	47,500	3,059.00	2,986.50	-	2.04
	日本	電気機器		145,302,500	141,858,750	-
18	本田技研工業	株式	45,100	3,135.81	3,099.00	-	2.01
	日本	輸送用機器		141,425,447	139,764,900	-
19	東京建物	株式	75,500	1,682.00	1,709.00	-	1.85
	日本	不動産業		126,991,000	129,029,500	-
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	34,400	3,645.16	3,611.00	-	1.78
	日本	保険業		125,393,774	124,218,400	-
21	沖電気工業	株式	78,700	1,566.00	1,519.00	-	1.72
	日本	電気機器		123,244,200	119,545,300	-
22	NTTドコモ	株式	36,300	3,012.00	3,038.00	-	1.58
	日本	情報・通信業		109,335,600	110,279,400	-
23	ブラザー工業	株式	47,300	2,265.63	2,271.00	-	1.54
	日本	電気機器		107,164,449	107,418,300	-
24	JSR	株式	52,100	1,972.49	2,012.00	-	1.51
	日本	化学		102,766,919	104,825,200	-
25	日立建機	株式	30,000	3,116.42	3,285.00	-	1.42
	日本	機械		93,492,687	98,550,000	-
26	因幡電機産業	株式	33,900	2,762.00	2,780.00	-	1.35
	日本	卸売業		93,631,800	94,242,000	-
27	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	21,300	4,216.28	4,337.00	-	1.33
	日本	銀行業		89,806,855	92,378,100	-
28	三菱瓦斯化学	株式	53,400	1,688.93	1,674.00	-	1.28
	日本	化学		90,188,923	89,391,600	-
29	日本精工	株式	82,600	1,067.00	1,041.00	-	1.24
	日本	機械		88,134,200	85,986,600	-
30	電源開発	株式	31,100	2,666.00	2,647.00	-	1.18
	日本	電気・ガス業		82,912,600	82,321,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.80
電気機器		13.02
卸売業		12.31
輸送用機器		7.56
銀行業		6.57
保険業		6.31
機械		5.50
化学		5.48
建設業		4.93
不動産業		4.15
医薬品		3.19
小売業		2.46
その他金融業		2.43
サービス業		1.36
電気・ガス業		1.18
石油・石炭製品		1.11
食料品		1.08
ガラス・土石製品		1.04
その他製品		0.76
鉱業		0.72
金属製品		0.69
ゴム製品		0.39
証券、商品先物取引業		0.16
非鉄金属		0.15
空運業		0.15
合計		98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	394回 利付国庫債券(2年)	国債証券	475,000,000	100.32	100.19	0.1	9.01
	日本			476,562,300	475,935,750	2020/11/1
2	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	388,000,000	100.74	100.41	0.1	7.38
	日本			390,894,260	389,621,840	2021/9/20
3	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	379,000,000	101.04	101.21	0.1	7.27
	日本			382,966,310	383,604,850	2029/9/20
4	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	362,000,000	102.34	101.28	0.1	6.94
	日本			370,504,890	366,633,600	2029/6/20
5	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	305,000,000	103.08	101.50	0.1	5.86
	日本			314,404,490	309,596,350	2026/12/20
6	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	302,000,000	102.50	101.33	0.1	5.80
	日本			309,574,680	306,043,780	2029/3/20
7	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	185,000,000	118.76	117.45	1.3	4.12
	日本			219,706,000	217,293,600	2035/6/20
8	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	187,000,000	102.02	101.02	0.1	3.58
	日本			190,784,700	188,924,230	2024/6/20
9	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	162,000,000	101.38	100.85	0.1	3.09
	日本			164,235,600	163,377,000	2023/6/20
10	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	94,000,000	124.30	122.05	2	2.17
	日本			116,842,000	114,734,520	2031/3/20
11	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	104.22	103.65	1.024	2.16
	日本			114,645,300	114,024,900	2024/5/24
12	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	93,000,000	121.92	120.00	1.7	2.11
	日本			113,390,250	111,606,510	2032/3/20
13	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	91,000,000	119.84	118.49	1.4	2.04
	日本			109,054,400	107,829,540	2034/9/20
14	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	103,000,000	106.17	102.46	0.4	2.00
	日本			109,365,100	105,539,980	2039/3/20
15	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	101,000,000	100.90	100.52	0.1	1.92
	日本			101,910,010	101,534,290	2022/3/20
16	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	101.13	100.99	0.59	1.91
	日本			101,135,000	100,994,000	2024/2/28
17	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.98	100.66	0.687	1.91
	日本			100,981,000	100,668,000	2021/5/21
18	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.79	100.33	0.34	1.90
	日本			100,794,000	100,330,000	2024/8/9
19	1回 愛三工業社債	社債券	100,000,000	100.47	100.16	0.22	1.90
	日本			100,470,000	100,164,000	2023/3/7
20	532回 関西電力社債	社債券	100,000,000	100.00	99.79	0.18	1.89
	日本			100,000,000	99,796,000	2024/7/25
21	5回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	100,000,000	99.75	99.76	0.25	1.89
	日本			99,757,000	99,764,000	2023/10/13
22	351回 利付国庫債券(10年)	国債証 券	88,000,000	102.59	101.53	0.1	1.69
	日本			90,279,200	89,347,280	2028/6/20
23	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	90,000,000	98.88	98.31	0.3	1.68
	日本			88,992,000	88,481,700	2046/6/20
24	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	76,000,000	116.76	116.19	0.9	1.67
	日本			88,737,600	88,304,400	2057/3/20
25	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	71,000,000	121.36	119.33	1.7	1.60
	日本			86,169,150	84,729,980	2031/9/20
26	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	69,000,000	107.30	106.56	0.6	1.39
	日本			74,043,210	73,529,850	2037/6/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	69,000,000	102.49	101.39	0.1	1.33
	日本			70,718,100	69,961,860	2028/12/20
28	38回 利付国庫債券(30年)	国債証券	46,000,000	134.25	132.96	1.8	1.16
	日本			61,755,000	61,165,280	2043/3/20
29	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	48,000,000	111.74	110.83	0.8	1.01
	日本			53,635,680	53,202,240	2048/3/20
30	497回 関西電力社債	社債券	50,000,000	104.57	103.89	1.002	0.98
	日本			52,289,000	51,945,000	2025/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.56
社債券	16.26
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,953,000,000	105.26	104.00	0.1	17.30
	日本			4,161,033,542	4,111,311,799	2026/3/10
2	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,926,000,000	104.44	103.42	0.1	17.08
	日本			4,100,392,920	4,060,618,614	2024/9/10
3	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,984,000,000	105.38	104.08	0.1	13.07
	日本			3,144,598,283	3,105,847,164	2028/3/10
4	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,843,000,000	107.01	106.11	0.1	12.69
	日本			3,042,390,962	3,016,984,492	2024/3/10
5	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,842,000,000	106.12	104.76	0.1	12.53
	日本			3,016,198,173	2,977,467,994	2027/3/10
6	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,825,000,000	104.75	103.36	0.1	12.28
	日本			2,959,323,326	2,920,064,301	2029/3/10
7	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,926,000,000	107.21	106.51	0.1	8.63
	日本			2,064,872,304	2,051,553,051	2023/9/10
8	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,270,000,000	104.90	103.78	0.1	5.54
	日本			1,332,255,400	1,318,071,405	2025/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	7,467	740,000.00	720,000.00	-	7.27
	日本			5,525,580,000	5,376,240,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,152	806,000.00	795,000.00	-	6.61
	日本			4,958,512,000	4,890,840,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	18,088	235,900.00	235,300.00	-	5.76
	日本			4,266,959,200	4,256,106,400	-
4	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	8,603	341,500.00	344,000.00	-	4.00
	日本			2,937,924,500	2,959,432,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,481	242,971.32	233,300.00	-	3.94
	日本			3,032,525,049	2,911,817,300	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	14,355	194,100.00	185,600.00	-	3.60
	日本			2,786,305,500	2,664,288,000	-
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,671	542,697.39	544,000.00	-	3.44
	日本			2,534,939,553	2,541,024,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,883	807,000.00	834,000.00	-	3.25
	日本			2,326,581,000	2,404,422,000	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,330	286,000.00	276,400.00	-	3.11
	日本			2,382,380,000	2,302,412,000	-
10	森ヒルズリート投資法人	投資証券	12,561	174,825.09	180,500.00	-	3.07
	日本			2,195,977,992	2,267,260,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	35,775	65,000.00	61,900.00	-	2.99
	日本			2,325,375,000	2,214,472,500	-
12	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,622	809,379.15	838,000.00	-	2.97
	日本			2,122,192,149	2,197,236,000	-
13	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,888	676,000.00	686,000.00	-	2.68
	日本			1,952,288,000	1,981,168,000	-
14	GLP投資法人	投資証券	14,363	138,500.00	134,900.00	-	2.62
	日本			1,989,275,500	1,937,568,700	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,501	86,589.37	81,200.00	-	2.58
	日本			2,034,936,821	1,908,281,200	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,776	341,931.11	344,000.00	-	2.22
	日本			1,633,063,008	1,642,944,000	-
17	日本リート投資法人	投資証券	3,293	473,272.49	478,000.00	-	2.13
	日本			1,558,486,337	1,574,054,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,572	165,513.14	161,300.00	-	2.09
	日本			1,584,291,816	1,543,963,600	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,451	273,576.92	277,100.00	-	2.04
	日本			1,491,267,838	1,510,472,100	-
20	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,286	210,400.00	203,600.00	-	2.01
	日本			1,532,974,400	1,483,429,600	-
21	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	3,072	476,995.03	482,500.00	-	2.00
	日本			1,465,328,744	1,482,240,000	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,311	182,600.00	175,800.00	-	1.98
	日本			1,517,588,600	1,461,073,800	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	8,657	166,048.52	165,700.00	-	1.94
	日本			1,437,482,086	1,434,464,900	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,336	205,439.96	205,900.00	-	1.76
	日本			1,301,667,599	1,304,582,400	-
25	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,531	296,000.00	283,600.00	-	1.74
	日本			1,341,176,000	1,284,991,600	-
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	12,050	105,266.12	106,300.00	-	1.73
	日本			1,268,456,773	1,280,915,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,366	346,414.84	356,500.00	-	1.62
	日本			1,166,032,366	1,199,979,000	-
28	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	10,601	112,153.30	112,800.00	-	1.62
	日本			1,188,937,194	1,195,792,800	-
29	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,354	488,000.00	476,500.00	-	1.52
	日本			1,148,752,000	1,121,681,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	46,860	20,982.90	22,480.00	-	1.42
	日本			983,258,707	1,053,412,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。