有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,595,932	8.8386	8.9803	-	31.90
	日本			31,783,364	32,292,548	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	7,411,931	3.8190	3.8874	-	28.46
	日本			28,306,905	28,813,140	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	20,153,322	1.3462	1.3455	-	26.79
	日本			27,132,417	27,116,294	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,220,406	1.4220	1.4272	-	11.59
	日本			11,690,239	11,732,163	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	69,000	5,623.00	5,728.00	-	8.25
	日本	保険業		387,987,000	395,232,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	153,400	1,806.00	1,846.00	-	5.91
	日本	銀行業		277,040,400	283,176,400	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	70,200	3,791.00	3,764.00	-	5.52
	日本	銀行業		266,128,200	264,232,800	-
4	伊藤忠商事	株式	32,900	7,705.00	7,832.00	-	5.38
	日本	卸売業		253,494,500	257,672,800	-
5	オリックス	株式	60,800	3,377.00	3,408.00	-	4.33
	日本	その他金融業		205,321,600	207,206,400	-
6	豊田通商	株式	73,200	2,606.50	2,828.00	-	4.32
	日本	卸売業		190,795,800	207,009,600	-
7	KDDI	株式	39,300	4,948.00	5,042.00	-	4.14
	日本	情報・通信業		194,456,400	198,150,600	-
8	任天堂	株式	17,000	9,037.00	9,264.00	-	3.29
	日本	その他製品		153,629,000	157,488,000	-
9	日本電信電話	株式	980,700	155.00	158.00	-	3.24
	日本	情報・通信業		152,008,500	154,950,600	-
10	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	44,600	3,394.00	3,449.00	-	3.21
	日本	保険業		151,372,400	153,825,400	-
11	丸紅	株式	55,400	2,297.50	2,392.50	-	2.77
	日本	卸売業		127,281,500	132,544,500	-
12	三井物産	株式	39,400	3,232.00	3,311.00	-	2.72
	日本	卸売業		127,340,800	130,453,400	-
13	住友林業	株式	24,300	5,901.00	5,294.00	-	2.69
	日本	建設業		143,394,300	128,644,200	-
14	三菱商事	株式	45,200	2,592.50	2,604.00	-	2.46
	日本	卸売業		117,181,000	117,700,800	-
15	積水ハウス	株式	30,700	3,628.00	3,782.00	-	2.42
	日本	建設業		111,379,600	116,107,400	-
16	信越化学工業	株式	21,900	5,524.00	5,296.00	-	2.42
	日本	化学		120,975,600	115,982,400	-
17	SCSK	株式	30,000	3,289.15	3,331.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		98,674,739	99,930,000	-
18	東亜建設工業	株式	80,800	1,179.00	1,195.00	-	2.02
	日本	建設業		95,263,200	96,556,000	-
19	丸井グループ	株式	36,800	2,525.00	2,514.50	-	1.93
	日本	小売業		92,920,000	92,533,600	-
20	三井住友トラストグループ	株式	24,200	3,791.00	3,692.00	-	1.87
	日本	銀行業		91,742,200	89,346,400	-
21	本田技研工業	株式	51,000	1,314.50	1,535.00	-	1.63
	日本	輸送用機器		67,039,500	78,285,000	-
22	サンドラッグ	株式	19,400	3,946.00	4,024.00	-	1.63
	日本	小売業		76,552,400	78,065,600	-
23	ソフトバンク	株式	346,000	198.10	198.90	-	1.44
	日本	情報・通信業		68,542,600	68,819,400	-
24	横浜ゴム	株式	19,700	3,142.00	3,400.00	-	1.40
	日本	ゴム製品		61,897,400	66,980,000	-
25	日立製作所	株式	17,000	3,973.00	3,937.00	-	1.40
	日本	電気機器		67,541,000	66,929,000	-
26	西松建設	株式	12,000	5,056.00	5,240.00	-	1.31
	日本	建設業		60,672,000	62,880,000	-
27	東京エレクトロン	株式	2,400	24,600.00	24,185.00	-	1.21
	日本	電気機器		59,040,000	58,044,000	-
28	SBIホールディングス	株式	13,300	3,970.00	3,982.00	-	1.11
	日本	証券、商品先物取引業		52,801,000	52,960,600	-
29	コーエーテクモホールディングス	株式	28,000	1,855.99	1,856.50	-	1.09
	日本	情報・通信業		51,967,818	51,982,000	-
30	住友ベークライト	株式	13,400	3,730.00	3,874.00	-	1.08
	日本	化学		49,982,000	51,911,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.33
合計	95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.00
銀行業		13.29
保険業		12.24
情報・通信業		11.98
建設業		9.30
化学		5.96
その他金融業		4.99
輸送用機器		4.90
小売業		4.33
その他製品		3.29
電気機器		2.61
ゴム製品		1.68
証券、商品先物取引業		1.11
ガラス・土石製品		1.10
機械		0.24
不動産業		0.23
サービス業		0.09
合計		95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	318,000,000	99.17	98.82	0.2	6.15
	日本			315,367,030	314,260,320	2027/12/20
2	173回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	99.76	99.38	0.6	3.89
	日本			199,525,500	198,772,000	2029/9/20
3	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	198,000,000	98.95	98.97	0.1	3.83
	日本			195,933,400	195,976,440	2027/3/20
4	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	165,000,000	99.64	99.63	0.1	3.22
	日本			164,413,100	164,401,050	2026/2/1
5	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	153,000,000	106.44	105.99	1.7	3.17
	日本			162,865,440	162,167,760	2032/9/20
6	1220回 国庫短期証券	国債証券	160,000,000	99.92	99.95	-	3.13
	日本			159,884,320	159,929,600	2025/3/21
7	1257回 国庫短期証券	国債証券	159,000,000	99.79	99.74	-	3.10
	日本			158,681,046	158,588,190	2025/9/22
8	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	133,000,000	97.70	98.02	0.8	2.55
	日本			129,946,940	130,373,250	2034/3/20
9	174回 利付国庫債券(5年)	国債証券	117,000,000	99.83	99.84	0.7	2.29
	日本			116,806,950	116,812,800	2029/9/20
10	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	114.62	115.92	0.005	2.25
	日本			113,476,836	114,768,403	2031/3/10
11	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	87.89	88.70	0.5	2.13
	日本			108,108,390	109,109,610	2038/6/20
12	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	85.19	86.06	0.4	2.09
	日本			105,646,760	106,719,360	2039/3/20
13	1231回 国庫短期証券	国債証券	106,000,000	99.90	99.92	-	2.07
	日本			105,896,010	105,916,260	2025/5/20
14	36回 KDDI社債	社債券	100,000,000	100.00	100.01	0.768	1.96
	日本			100,000,000	100,014,000	2026/12/4
15	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.98	0.3	1.96
	日本			99,831,000	99,982,000	2025/1/23
16	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.62	99.77	0.27	1.95
	日本			99,623,000	99,775,000	2025/6/24
17	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.21	99.73	0.967	1.95
	日本			100,216,000	99,730,000	2029/6/20
18	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	100.00	99.63	1.572	1.95
	日本			100,000,000	99,635,000	2031/12/12
19	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.90	99.61	1.799	1.95
	日本			99,901,000	99,610,000	2027/4/23
20	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	100.00	99.40	0.993	1.94
	日本			100,000,000	99,408,000	2027/9/10
21	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	100,000,000	100.00	99.39	1.43	1.94
	メキシコ			100,000,000	99,391,000	2027/8/27
22	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	100.00	99.21	0.933	1.94
	フランス			100,000,000	99,216,000	2027/10/15
23	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.22	99.12	0.23	1.94
	日本			99,226,000	99,128,000	2026/6/19
24	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	99.02	98.62	0.709	1.93
	日本			99,025,000	98,625,000	2028/9/14
25	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.64	96.52	0.41	1.89
	日本			96,643,000	96,529,000	2028/10/12
26	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	94,000,000	101.58	100.38	1.1	1.85
	日本			95,485,200	94,362,840	2034/6/20
27	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	101.16	101.44	1.3	1.74
	日本			88,519,375	88,765,250	2035/6/20
28	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	95,000,000	92.39	91.11	1.8	1.69
	日本			87,772,400	86,562,100	2053/9/20
29	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	86,000,000	99.80	99.79	0.005	1.68
	日本			85,828,080	85,820,260	2025/9/1
30	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	94.70	95.00	1.5	1.64
	日本			83,336,880	83,603,520	2043/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.59
社債券	23.49
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,988,000,000	113.54	114.10	0.1	21.61
	日本			6,798,945,558	6,832,779,854	2029/3/10
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,872,000,000	115.50	115.92	0.005	17.87
	日本			5,627,510,969	5,647,996,569	2031/3/10
3	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,100,000,000	108.36	109.00	0.005	14.14
	日本			4,442,798,376	4,469,161,950	2033/3/10
4	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,854,000,000	113.83	114.56	0.1	13.97
	日本			4,387,335,712	4,415,509,763	2028/3/10
5	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,740,000,000	105.53	106.03	0.005	12.54
	日本			3,947,187,534	3,965,714,422	2034/3/10
6	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,724,000,000	114.36	115.43	0.1	9.95
	日本			3,115,360,076	3,144,476,095	2027/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,800,000,000	113.62	114.17	0.005	6.50
	日本			2,045,162,153	2,055,226,149	2032/3/10
8	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	829,000,000	112.38	112.93	0.1	2.96
	日本			931,632,450	936,259,414	2026/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	23,631	144,100.00	149,500.00	-	10.09
	日本			3,405,227,100	3,532,834,500	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	24,808	138,486.17	137,700.00	-	9.75
	日本			3,435,564,961	3,416,061,600	-
3	ラサールロジポート投資法人	投資証券	17,545	139,700.00	142,100.00	-	7.12
	日本			2,451,036,500	2,493,144,500	-
4	GLP投資法人	投資証券	20,086	124,883.65	123,400.00	-	7.08
	日本			2,508,412,998	2,478,612,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,021	87,800.00	90,200.00	-	6.19
	日本			2,109,043,800	2,166,694,200	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,028	286,655.47	292,400.00	-	5.87
	日本			2,014,614,700	2,054,987,200	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18,163	109,200.00	107,900.00	-	5.60
	日本			1,983,399,600	1,959,787,700	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,197	288,784.58	284,100.00	-	5.03
	日本			1,789,598,084	1,760,567,700	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	21,758	65,298.34	66,200.00	-	4.11
	日本			1,420,761,459	1,440,379,600	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,988	260,814.84	263,200.00	-	3.75
	日本			1,300,944,436	1,312,841,600	-
11	スターアジア不動産投資法人	投資証券	21,987	49,450.00	51,600.00	-	3.24
	日本			1,087,257,150	1,134,529,200	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,779	70,918.53	70,600.00	-	2.98
	日本			1,048,105,039	1,043,397,400	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,011	115,000.00	116,200.00	-	2.66
	日本			921,265,000	930,878,200	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,428	122,600.00	122,400.00	-	2.60
	日本			910,672,800	909,187,200	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,598	72,200.00	77,300.00	-	2.34
	日本			765,175,600	819,225,400	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,482	320,470.14	315,500.00	-	2.24
	日本			795,406,890	783,071,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,816	315,048.38	328,500.00	-	1.70
	日本			572,127,868	596,556,000	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,954	77,400.00	79,900.00	-	1.59
	日本			538,239,600	555,624,600	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,485	77,700.00	77,700.00	-	1.44
	日本			503,884,500	503,884,500	-
20	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,836	161,600.00	164,100.00	-	1.33
	日本			458,297,600	465,387,600	-
21	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	3,116	138,448.88	140,800.00	-	1.25
	日本			431,406,740	438,732,800	-
22	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,303	113,075.60	119,600.00	-	1.13
	日本			373,488,739	395,038,800	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,881	88,200.00	89,100.00	-	0.99
	日本			342,304,200	345,797,100	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,221	275,400.00	277,900.00	-	0.97
	日本			336,263,400	339,315,900	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	2,014	140,796.60	145,000.00	-	0.83
	日本			283,564,353	292,030,000	-
26	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,298	226,900.00	222,900.00	-	0.83
	日本			294,516,200	289,324,200	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,322	116,383.74	122,000.00	-	0.81
	日本			270,243,061	283,284,000	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,597	95,519.23	99,000.00	-	0.73
	日本			248,063,441	257,103,000	-
29	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,338	164,600.00	173,800.00	-	0.66
	日本			220,234,800	232,544,400	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,388	155,300.00	156,800.00	-	0.62
	日本			215,556,400	217,638,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。