有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	8,235,783	4.1799	4.1101	-	29.42
	日本			34,425,572	33,849,891	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	6,463,379	5.2290	5.2182	-	29.31
	日本			33,797,655	33,727,204	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	22,311,995	1.3884	1.3706	-	26.58
	日本			30,980,205	30,580,820	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	10,010,618	1.3603	1.3507	-	11.75
	日本			13,618,444	13,521,341	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	312,600	755.50	889.00	-	5.06
	日本	銀行業		236,169,300	277,901,400	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	49,300	4,655.00	5,296.00	-	4.76
	日本	銀行業		229,491,500	261,092,800	-
3	日本電信電話	株式	68,000	3,730.00	3,762.00	-	4.66
	日本	情報・通信業		253,640,000	255,816,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	75,600	2,797.00	2,827.50	-	3.89
	日本	保険業		211,453,200	213,759,000	-
5	武田薬品工業	株式	41,800	4,051.00	4,111.00	-	3.13
	日本	医薬品		169,331,800	171,839,800	-
6	トヨタ自動車	株式	87,200	1,963.00	1,812.50	-	2.88
	日本	輸送用機器		171,173,600	158,050,000	-
7	伊藤忠商事	株式	37,000	4,266.00	4,146.00	-	2.79
	日本	卸売業		157,842,000	153,402,000	-
8	三井物産	株式	39,400	3,999.00	3,853.00	-	2.77
	日本	卸売業		157,560,600	151,808,200	-
9	SOMPOホールディングス	株式	25,900	5,639.00	5,860.00	-	2.76
	日本	保険業		146,050,100	151,774,000	-
10	KDDI	株式	38,000	3,984.00	3,982.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		151,392,000	151,316,000	-
11	三菱商事	株式	30,700	4,422.00	4,283.00	-	2.39
	日本	卸売業		135,755,400	131,488,100	-
12	いすゞ自動車	株式	78,400	1,696.00	1,547.00	-	2.21
	日本	輸送用機器		132,966,400	121,284,800	-
13	日立製作所	株式	17,900	7,051.00	6,691.00	-	2.18
	日本	電気機器		126,212,900	119,768,900	-
14	九州旅客鉄道	株式	40,600	2,966.00	2,922.00	-	2.16
	日本	陸運業		120,419,600	118,633,200	-
15	丸井グループ	株式	49,400	2,253.00	2,181.00	-	1.96
	日本	小売業		111,298,200	107,741,400	-
16	三井化学	株式	35,600	3,090.00	2,975.00	-	1.93
	日本	化学		110,004,000	105,910,000	-
17	メイテック	株式	43,900	2,486.55	2,396.00	-	1.92
	日本	サービス業		109,159,850	105,184,400	-
18	第一生命ホールディングス	株式	35,000	2,607.50	2,994.00	-	1.91
	日本	保険業		91,262,500	104,790,000	-
19	京セラ	株式	15,600	6,892.00	6,552.00	-	1.86
	日本	電気機器		107,515,200	102,211,200	-
20	東京エレクトロン	株式	2,500	43,744.04	38,880.00	-	1.77
	日本	電気機器		109,360,118	97,200,000	-
21	丸紅	株式	63,600	1,527.50	1,515.00	-	1.75
	日本	卸売業		97,149,000	96,354,000	-
22	豊田通商	株式	19,400	5,325.84	4,885.00	-	1.73
	日本	卸売業		103,321,329	94,769,000	-
23	西松建設	株式	22,300	3,940.00	3,915.00	-	1.59
	日本	建設業		87,862,000	87,304,500	-
24	三菱瓦斯化学	株式	45,800	1,911.00	1,823.00	-	1.52
	日本	化学		87,523,800	83,493,400	-
25	りそなホールディングス	株式	107,100	641.30	723.20	-	1.41
	日本	銀行業		68,683,230	77,454,720	-
26	デンソー	株式	11,600	7,255.00	6,536.00	-	1.38
	日本	輸送用機器		84,158,000	75,817,600	-
27	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	25,100	2,669.17	3,005.00	-	1.37
	日本	銀行業		66,996,167	75,425,500	-
28	オリックス	株式	35,400	2,202.50	2,118.50	-	1.37
	日本	その他金融業		77,968,500	74,994,900	-
29	サンドラッグ	株式	18,600	3,813.74	3,915.00	-	1.33
	日本	小売業		70,935,622	72,819,000	-
30	J.フロント リテイリング	株式	59,400	1,164.00	1,201.00	-	1.30
	日本	小売業		69,141,600	71,339,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	14.10
卸売業		12.35
保険業		10.56
電気機器		8.69
情報・通信業		8.47
輸送用機器		6.95
小売業		6.20
建設業		5.14
化学		4.75
医薬品		3.41
機械		2.76
その他金融業		2.23
陸運業		2.16
サービス業		1.92
不動産業		1.73
ガラス・土石製品		1.48
非鉄金属		1.13
食料品		1.07
鉱業		0.79
倉庫・運輸関連業		0.79
ゴム製品		0.56
電気・ガス業		0.34
合計		97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	443,000,000	100.33	100.10	0.1	9.25
	日本			444,484,050	443,482,870	2024/6/20
2	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	404,000,000	99.92	97.95	0.2	8.25
	日本			403,699,830	395,734,160	2032/6/20
3	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	291,000,000	100.43	100.12	0.1	6.08
	日本			292,274,460	291,352,110	2025/3/20
4	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	189,000,000	99.89	99.09	0.005	3.91
	日本			188,802,000	187,287,660	2027/6/20
5	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.08	99.55	0.005	3.43
	日本			165,138,600	164,267,400	2026/9/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	111.06	107.40	1.4	3.34
	日本			165,492,810	160,027,490	2034/9/20
7	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.37	99.64	0.1	2.81
	日本			135,508,950	134,520,750	2027/3/20
8	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	133,000,000	100.37	99.70	0.005	2.77
	日本			133,492,100	132,610,310	2026/6/20
9	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	98.87	97.10	0.1	2.67
	日本			130,508,400	128,174,640	2030/9/20
10	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	112,000,000	100.08	99.99	0.005	2.34
	日本			112,089,600	111,992,160	2024/5/1
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	94.66	89.38	0.4	2.09
	日本			106,019,200	100,114,560	2039/3/20
12	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.97	99.93	0.001	2.08
	日本			99,976,000	99,939,000	2023/9/20
13	1回 アステラス製薬社債	社債券	100,000,000	100.00	99.82	0.26	2.08
	日本			100,000,000	99,822,000	2025/12/5
14	37回 ソニー社債	社債券	100,000,000	100.00	99.79	0.28	2.08
	日本			100,000,000	99,796,000	2025/12/8
15	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.72	0.34	2.08
	日本			99,951,000	99,721,000	2024/8/9
16	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.81	99.54	0.3	2.08
	日本			99,813,000	99,541,000	2025/1/23
17	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.46	99.17	0.27	2.07
	日本			99,460,000	99,174,000	2025/6/24
18	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.83	96.29	0.41	2.01
	日本			97,838,000	96,291,000	2028/10/12
19	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	96,000,000	100.01	99.96	0.005	2.00
	日本			96,018,240	95,962,560	2024/12/1
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	109.87	105.72	1.3	1.93
	日本			96,142,375	92,508,500	2035/6/20
21	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.43	100.11	0.1	1.67
	日本			80,344,000	80,094,400	2025/12/20
22	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	74,000,000	108.28	108.16	0.005	1.67
	日本			80,128,730	80,042,862	2031/3/10
23	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.16	99.26	0.1	1.55
	日本			75,122,250	74,448,750	2027/12/20
24	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.02	99.40	0.005	1.41
	日本			68,014,960	67,598,120	2026/12/20
25	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	97.96	94.04	0.4	1.37
	日本			68,572,700	65,830,100	2036/3/20
26	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	66,000,000	100.06	98.92	0.1	1.36
	日本			66,040,470	65,291,160	2028/6/20
27	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	114.49	106.59	1.7	1.36
	日本			69,842,560	65,021,120	2044/9/20
28	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	63,000,000	98.64	96.62	0.1	1.27
	日本			62,147,610	60,871,230	2031/9/20
29	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	61,000,000	99.61	98.03	0.2	1.25
	日本			60,766,380	59,803,790	2032/9/20
30	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	110.38	102.71	1.5	1.24
	日本			64,025,620	59,574,120	2044/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.05
特殊債券	2.08
社債券	12.82
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	7,079,000,000	109.51	108.16	0.005	26.19
	日本			7,752,425,586	7,657,073,292	2031/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,054,000,000	109.03	108.38	0.1	15.03
	日本			4,420,317,786	4,393,994,142	2028/3/10
3	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,895,000,000	108.54	108.00	0.1	10.69
	日本			3,142,518,811	3,126,682,854	2029/3/10
4	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	110.80	110.47	0.1	10.67
	日本			3,128,998,495	3,119,793,243	2027/3/10
5	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	108.91	109.15	0.1	10.19
	日本			2,972,340,618	2,978,759,580	2026/3/10
6	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,876,000,000	107.27	107.93	0.1	6.92
	日本			2,012,497,760	2,024,813,700	2024/9/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,820,000,000	109.35	107.76	0.005	6.71
	日本			1,990,344,856	1,961,319,578	2032/3/10
8	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,309,000,000	111.56	111.44	0.2	4.99
	日本			1,460,371,869	1,458,764,038	2030/3/10
9	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	107.84	108.13	0.1	4.98
	日本			1,451,620,620	1,455,530,750	2025/3/10
10	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	881,000,000	109.93	110.47	0.1	3.33
	日本			968,535,807	973,260,082	2024/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	21,165	154,030.33	151,300.00	-	6.88
	日本			3,260,052,089	3,202,264,500	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,229	104,300.00	104,700.00	-	6.80
	日本			3,152,884,700	3,164,976,300	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	21,007	148,921.69	150,600.00	-	6.80
	日本			3,128,397,970	3,163,654,200	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,028	597,542.38	577,000.00	-	6.23
	日本			3,004,443,094	2,901,156,000	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,644	320,130.57	313,500.00	-	5.82
	日本			2,767,208,706	2,709,894,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,526	188,194.27	186,500.00	-	5.82
	日本			2,733,710,054	2,709,099,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,026	329,000.00	308,500.00	-	4.66
	日本			2,311,554,000	2,167,521,000	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	26,899	78,209.13	77,500.00	-	4.48
	日本			2,103,747,575	2,084,672,500	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	9,413	212,850.05	207,500.00	-	4.20
	日本			2,003,557,605	1,953,197,500	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,567	343,487.87	339,000.00	-	4.05
	日本			1,912,197,027	1,887,213,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,645	652,035.82	640,000.00	-	3.64
	日本			1,724,634,757	1,692,800,000	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,605	615,000.00	588,000.00	-	3.29
	日本			1,602,075,000	1,531,740,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	8,376	155,477.56	154,500.00	-	2.78
	日本			1,302,280,095	1,294,092,000	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,399	166,400.00	163,000.00	-	2.59
	日本			1,231,193,600	1,206,037,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,255	414,500.00	413,000.00	-	2.00
	日本			934,697,500	931,315,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,083	50,300.00	51,000.00	-	1.98
	日本			909,574,900	922,233,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,209	162,300.00	160,100.00	-	1.79
	日本			845,420,700	833,960,900	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,092	78,134.60	74,600.00	-	1.78
	日本			866,669,003	827,463,200	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,478	325,000.00	320,000.00	-	1.70
	日本			805,350,000	792,960,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,928	118,500.00	114,900.00	-	1.46
	日本			702,468,000	681,127,200	-
21	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,131	211,700.00	205,600.00	-	1.38
	日本			662,832,700	643,733,600	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,916	170,900.00	163,900.00	-	1.38
	日本			669,244,400	641,832,400	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,984	311,000.00	296,600.00	-	1.26
	日本			617,024,000	588,454,400	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	750	695,000.00	709,000.00	-	1.14
	日本			521,250,000	531,750,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,917	135,800.00	131,000.00	-	1.10
	日本			531,928,600	513,127,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,387	364,500.00	347,500.00	-	1.04
	日本			505,561,500	481,982,500	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,583	202,400.00	183,700.00	-	1.02
	日本			522,799,200	474,497,100	-
28	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	3,043	144,873.77	146,900.00	-	0.96
	日本			440,850,907	447,016,700	-
29	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	4,820	92,000.00	89,100.00	-	0.92
	日本			443,440,000	429,462,000	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,816	155,400.00	151,700.00	-	0.92
	日本			437,606,400	427,187,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。