半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6期中間計算期間 自 令和1年12月11日 至 令和2年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期 令和1年12月10日現在	第6期中間計算期間末 令和2年6月10日現在
1.		期首元本額	37,254,678円	60,104,016円
		期中追加設定元本額	28,420,067円	15,914,108円
		期中一部解約元本額	5,570,729円	4,968,596円
2.		受益権の総数	60,104,016口	71,049,528口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第5期 令和1年12月10日現在	第6期中間計算期間末 令和2年6月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第5期 令和1年12月10日現在	第6期中間計算期間末 令和2年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.1625円	1.0705円
(1万口当たり純資産額)	(11,625円)	(10,705円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM物価連動国債マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	80,484,763
株式	6,233,996,930
未収入金	8,562,633
未収配当金	84,540,690
流動資産合計	6,407,585,016
資産合計	6,407,585,016
負債の部
流動負債
未払金	9,400,970
流動負債合計	9,400,970
負債合計	9,400,970
純資産の部
元本等
元本	1,786,019,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,612,164,309
元本等合計	6,398,184,046
純資産合計	6,398,184,046
負債純資産合計	6,407,585,016

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月11日 至 令和2年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,797,729,437円
		同期中追加設定元本額	88,795,924円
		同期中一部解約元本額	100,505,624円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	645,541,352円
		MHAM6資産バランスファンド	204,862,772円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	10,131,137円
		日本3資産ファンド 安定コース	278,793,891円
		日本3資産ファンド 成長コース	485,686,235円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	6,514,874円
		MHAM日本好配当株オープン	154,489,476円
		計	1,786,019,737円
2.		受益権の総数	1,786,019,737口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月10日現在
1口当たり純資産額	3.5824円
(1万口当たり純資産額)	(35,824円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,290,610
国債証券	3,615,690,755
社債券	855,849,700
未収入金	301,100,180
未収利息	4,703,221
前払費用	436,542
流動資産合計	4,826,071,008
資産合計	4,826,071,008
負債の部
流動負債
未払金	299,544,400
流動負債合計	299,544,400
負債合計	299,544,400
純資産の部
元本等
元本	3,168,739,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,357,787,072
元本等合計	4,526,526,608
純資産合計	4,526,526,608
負債純資産合計	4,826,071,008

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月11日 至 令和2年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,678,408,556円
		同期中追加設定元本額	217,031,385円
		同期中一部解約元本額	726,700,405円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	298,262,995円
		MHAMライフ ナビゲーション 2020	172,514,932円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	750,764,228円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	492,989,967円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	47,986,202円
		MHAM6資産バランスファンド	486,671,933円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	24,465,255円
		日本3資産ファンド 安定コース	582,786,460円
		日本3資産ファンド 成長コース	299,109,952円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	13,187,612円
		計	3,168,739,536円
2.		受益権の総数	3,168,739,536口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.4285円
(1万口当たり純資産額)	(14,285円)

MHAM物価連動国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	173,192,220
国債証券	21,322,026,835
未収利息	5,307,612
前払費用	137,675
流動資産合計	21,500,664,342
資産合計	21,500,664,342
負債の部
流動負債
未払解約金	21,900,000
流動負債合計	21,900,000
負債合計	21,900,000
純資産の部
元本等
元本	16,962,343,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,516,420,596
元本等合計	21,478,764,342
純資産合計	21,478,764,342
負債純資産合計	21,500,664,342

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月11日 至 令和2年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,605,146,114円
		同期中追加設定元本額	56,177,018円
		同期中一部解約元本額	1,698,979,386円
		元本の内訳
		ファンド名
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	6,417,988円
		MHAM物価連動国債ファンド	16,919,319,079円
		MHAM物価連動国債ファンドVA[適格機関投資家専用]	36,606,679円
		計	16,962,343,746円
2.		受益権の総数	16,962,343,746口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.2663円
(1万口当たり純資産額)	(12,663円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	467,434,883
投資証券	58,889,108,000
未収入金	197,295,080
未収配当金	390,126,051
流動資産合計	59,943,964,014
資産合計	59,943,964,014
負債の部
流動負債
未払金	184,530,664
未払解約金	36,350,000
流動負債合計	220,880,664
負債合計	220,880,664
純資産の部
元本等
元本	16,967,108,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,755,974,425
元本等合計	59,723,083,350
純資産合計	59,723,083,350
負債純資産合計	59,943,964,014

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月11日 至 令和2年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,448,440,417円
		同期中追加設定元本額	737,036,142円
		同期中一部解約元本額	1,218,367,634円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	13,424,380,528円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	671,247,552円
		MHAM6資産バランスファンド	209,016,398円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	10,193,021円
		日本3資産ファンド 安定コース	287,894,871円
		日本3資産ファンド 成長コース	293,523,682円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	6,429,245円
		J-REITセレクション(毎月決算型)	80,987,869円
		J-REITセレクション(年1回決算型)	47,985,347円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,928,437,002円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	7,013,410円
		計	16,967,108,925円
2.		受益権の総数	16,967,108,925口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月10日現在
1口当たり純資産額	3.5199円
(1万口当たり純資産額)	(35,199円)