半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/11-2025/12/10)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第11期中間計算期間 自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第10期 2024年12月10日現在	第11期中間計算期間末 2025年6月10日現在
1.		期首元本額	87,789,646円	72,720,161円
		期中追加設定元本額	19,217,007円	6,126,481円
		期中一部解約元本額	34,286,492円	5,542,939円
2.		受益権の総数	72,720,161口	73,303,703口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第10期 2024年12月10日現在	第11期中間計算期間末 2025年6月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第10期 2024年12月10日現在	第11期中間計算期間末 2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.3928円	1.4400円
(1万口当たり純資産額)	(13,928円)	(14,400円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM物価連動国債マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	160,209,740
株式	4,511,265,220
未収入金	45,071,499
未収配当金	56,667,827
流動資産合計	4,773,214,286
資産合計	4,773,214,286
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	508,372,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,264,841,303
元本等合計	4,773,214,286
純資産合計	4,773,214,286
負債純資産合計	4,773,214,286

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	542,511,912円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	34,138,929円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	169,777,212円
		MHAM6資産バランスファンド	68,486,383円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	8,000,619円
		日本3資産ファンド 安定コース	87,047,751円
		日本3資産ファンド 成長コース	171,692,367円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	3,368,651円
		計	508,372,983円
2.		受益権の総数	508,372,983口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	9.3892円
(1万口当たり純資産額)	(93,892円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,919,945
国債証券	3,477,626,447
社債券	1,437,848,900
未収入金	327,041,170
未収利息	12,112,673
前払費用	1,724,424
流動資産合計	5,306,273,559
資産合計	5,306,273,559
負債の部
流動負債
未払金	328,242,000
流動負債合計	328,242,000
負債合計	328,242,000
純資産の部
元本等
元本	3,789,293,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,188,738,203
元本等合計	4,978,031,559
純資産合計	4,978,031,559
負債純資産合計	5,306,273,559

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,817,157,109円
		同期中追加設定元本額	83,877,724円
		同期中一部解約元本額	111,741,477円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	285,447,253円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	1,174,125,941円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	852,274,237円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	148,255,816円
		MHAM6資産バランスファンド	462,218,901円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	53,380,763円
		日本3資産ファンド 安定コース	518,582,508円
		日本3資産ファンド 成長コース	274,854,615円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	20,153,322円
		計	3,789,293,356円
2.		受益権の総数	3,789,293,356口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.3137円
(1万口当たり純資産額)	(13,137円)

MHAM物価連動国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,218,039
国債証券	31,583,981,080
未収利息	3,529,538
前払費用	40,329
流動資産合計	31,766,768,986
資産合計	31,766,768,986
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	22,147,843,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,618,925,338
元本等合計	31,766,768,986
純資産合計	31,766,768,986
負債純資産合計	31,766,768,986

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,933,894,732円
		同期中追加設定元本額	1,324,337,578円
		同期中一部解約元本額	1,110,388,662円
		元本の内訳
		ファンド名
		日本3資産ファンド 安定コース	206,325,799円
		日本3資産ファンド 成長コース	129,098,189円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	8,220,406円
		MHAM物価連動国債ファンド	21,776,481,416円
		MHAM物価連動国債ファンドVA[適格機関投資家専用]	27,717,838円
		計	22,147,843,648円
2.		受益権の総数	22,147,843,648口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.4343円
(1万口当たり純資産額)	(14,343円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	440,706,778
投資証券	34,437,014,100
未収入金	165,979,444
未収配当金	295,898,116
流動資産合計	35,339,598,438
資産合計	35,339,598,438
負債の部
流動負債
未払金	92,667,690
未払解約金	68,060,000
流動負債合計	160,727,690
負債合計	160,727,690
純資産の部
元本等
元本	8,434,714,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,744,156,610
元本等合計	35,178,870,748
純資産合計	35,178,870,748
負債純資産合計	35,339,598,438

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年12月11日 至 2025年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,184,020,306円
		同期中追加設定元本額	6,879,494円
		同期中一部解約元本額	756,185,662円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	6,438,321,419円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	383,366,294円
		MHAM6資産バランスファンド	151,258,027円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	18,296,144円
		日本3資産ファンド 安定コース	188,698,560円
		日本3資産ファンド 成長コース	232,319,199円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,411,931円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,010,897,238円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	4,145,326円
		計	8,434,714,138円
2.		受益権の総数	8,434,714,138口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年6月10日現在
1口当たり純資産額	4.1707円
(1万口当たり純資産額)	(41,707円)