半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7期中間計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第6期 2020年12月10日現在	第7期中間計算期間末 2021年6月10日現在
1.		期首元本額	60,104,016円	81,872,488円
		期中追加設定元本額	31,644,603円	13,112,297円
		期中一部解約元本額	9,876,131円	8,021,499円
2.		受益権の総数	81,872,488口	86,963,286口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第6期 2020年12月10日現在	第7期中間計算期間末 2021年6月10日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第6期 2020年12月10日現在	第7期中間計算期間末 2021年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0907円	1.2361円
(1万口当たり純資産額)	(10,907円)	(12,361円)

(参考)
当ファンドは、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券、「MHAM日本債券マザーファンド」受益証券、「MHAM物価連動国債マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,883,949
株式	6,118,306,950
未収入金	68,400,275
未収配当金	59,725,000
流動資産合計	6,400,316,174
資産合計	6,400,316,174
負債の部
流動負債
未払金	63,602,361
流動負債合計	63,602,361
負債合計	63,602,361
純資産の部
元本等
元本	1,352,364,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,984,348,814
元本等合計	6,336,713,813
純資産合計	6,336,713,813
負債純資産合計	6,400,316,174

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月11日 至 2021年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,593,298,274円
		同期中追加設定元本額	667,450円
		同期中一部解約元本額	241,600,725円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	467,897,276円
		MHAM6資産バランスファンド	157,133,655円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	10,317,856円
		日本3資産ファンド 安定コース	219,626,381円
		日本3資産ファンド 成長コース	369,988,723円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,042,745円
		MHAM日本好配当株オープン	120,358,363円
		計	1,352,364,999円
2.		受益権の総数	1,352,364,999口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月10日現在
1口当たり純資産額	4.6857円
(1万口当たり純資産額)	(46,857円)

MHAM日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,296,976
国債証券	4,088,132,870
社債券	612,601,100
未収利息	4,880,846
前払費用	405,728
流動資産合計	4,750,317,520
資産合計	4,750,317,520
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,318,619,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,431,698,415
元本等合計	4,750,317,520
純資産合計	4,750,317,520
負債純資産合計	4,750,317,520

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月11日 至 2021年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,137,224,361円
		同期中追加設定元本額	203,465,721円
		同期中一部解約元本額	22,070,977円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	301,461,494円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	884,450,653円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	599,930,892円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	69,161,109円
		MHAM6資産バランスファンド	479,667,660円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	30,626,273円
		日本3資産ファンド 安定コース	644,388,916円
		日本3資産ファンド 成長コース	288,942,086円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	19,990,022円
		計	3,318,619,105円
2.		受益権の総数	3,318,619,105口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.4314円
(1万口当たり純資産額)	(14,314円)

MHAM物価連動国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	169,463,511
国債証券	18,374,107,678
未収利息	4,534,865
前払費用	3,431
流動資産合計	18,548,109,485
資産合計	18,548,109,485
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	14,363,760,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,184,348,777
元本等合計	18,548,109,485
純資産合計	18,548,109,485
負債純資産合計	18,548,109,485

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月11日 至 2021年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,577,722,452円
		同期中追加設定元本額	3,860,918円
		同期中一部解約元本額	1,217,822,662円
		元本の内訳
		ファンド名
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	8,791,050円
		MHAM物価連動国債ファンド	14,322,119,676円
		MHAM物価連動国債ファンドVA[適格機関投資家専用]	32,849,982円
		計	14,363,760,708円
2.		受益権の総数	14,363,760,708口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.2913円
(1万口当たり純資産額)	(12,913円)

MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	410,083,204
投資証券	60,891,398,160
未収入金	830,662,433
未収配当金	348,336,862
流動資産合計	62,480,480,659
資産合計	62,480,480,659
負債の部
流動負債
未払金	206,259,926
未払解約金	608,860,000
流動負債合計	815,119,926
負債合計	815,119,926
純資産の部
元本等
元本	13,892,993,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,772,367,117
元本等合計	61,665,360,733
純資産合計	61,665,360,733
負債純資産合計	62,480,480,659

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月11日 至 2021年6月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月10日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	15,517,001,681円
		同期中追加設定元本額	33,050,249円
		同期中一部解約元本額	1,657,058,314円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	11,145,886,427円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	502,779,232円
		MHAM6資産バランスファンド	165,341,834円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	10,765,562円
		日本3資産ファンド 安定コース	238,100,257円
		日本3資産ファンド 成長コース	241,602,872円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	7,419,399円
		J-REITセレクション(毎月決算型)	62,279,454円
		J-REITセレクション(年1回決算型)	37,141,672円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,475,546,604円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	6,130,303円
		計	13,892,993,616円
2.		受益権の総数	13,892,993,616口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月10日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月10日現在
1口当たり純資産額	4.4386円
(1万口当たり純資産額)	(44,386円)