米国小型バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国小型バリュー株ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年3月16日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月20日至 2017年6月19日	自 2017年6月20日至 2017年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	82	19
有価証券売買等損益	3,073,050	103,240,304
為替差損益	38,801,225	-23,278,494
営業収益合計	41,874,357	79,961,829
営業費用
支払利息	6,888	6,445
受託者報酬	200,085	210,659
委託者報酬	9,003,922	9,479,678
その他費用	19,949	20,062
営業費用合計	9,230,844	9,716,844
営業利益又は営業損失（△）	32,643,513	70,244,985
経常利益又は経常損失（△）	32,643,513	70,244,985
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	32,643,513	70,244,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,596,900	1,604,837
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,561,219	32,187,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,281,077	1,636,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,281,077	1,636,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,360,644	3,535,435
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,360,644	3,535,435
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	52,943,925	62,114,562