- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
動的パッケージファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 316,689,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,121,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,647,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0242 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 152,584,145,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,583,643,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,629,014,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2342 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,285,000,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,278,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,168,722,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,214,002,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2236 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,975,811,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,290,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,957,520,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,711,059,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0247 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,925,237,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,590,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,919,646,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,353,144,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8059 | 円 |
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