有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	886,246,222円
Ⅱ 負債総額	962,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	885,283,508円
Ⅳ 発行済数量	793,085,032口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1163円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	568,141,895,187円
Ⅱ 負債総額	12,832,539,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,309,356,187円
Ⅳ 発行済数量	461,478,978,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2033円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	264,593,047,724円
Ⅱ 負債総額	1,367,429,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,225,618,475円
Ⅳ 発行済数量	108,938,863,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4163円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	603,687,242,016円
Ⅱ 負債総額	261,875,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,425,366,081円
Ⅳ 発行済数量	123,429,925,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8888円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,526,193,555,832円
Ⅱ 負債総額	377,217,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,525,816,338,254円
Ⅳ 発行済数量	165,855,594,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1997円