有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	715,141,642円
Ⅱ 負債総額	1,557,709円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,583,933円
Ⅳ 発行済数量	689,451,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0350円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	679,388,487,235円
Ⅱ 負債総額	1,198,975,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	678,189,512,235円
Ⅳ 発行済数量	529,333,395,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2812円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	169,190,326,297円
Ⅱ 負債総額	15,945,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,174,381,297円
Ⅳ 発行済数量	81,989,753,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0634円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	365,879,219,303円
Ⅱ 負債総額	3,380,095,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,499,123,539円
Ⅳ 発行済数量	113,000,854,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2079円

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	981,480,813円
Ⅱ 負債総額	8,072,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,408,723円
Ⅳ 発行済数量	313,867,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1013円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	709,669,677,956円
Ⅱ 負債総額	316,555,645円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,353,122,311円
Ⅳ 発行済数量	119,222,164,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9498円