- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
動的パッケージファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 407,319,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,143,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,751,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,723,878,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,099,671,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,624,207,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,965,137,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596 | 円 |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,084,696,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,083,299,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,276,294,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,628,317,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,155,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,570,161,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,502,486,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7938 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,497,133,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,744,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,446,389,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,906,803,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8412 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
