半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		456,509,099	98.51
	内 日本	456,509,099	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,897,014	1.49
純資産総額		463,406,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		103,203,946,450	82.84
	内 日本	103,203,946,450	82.84
地方債証券		7,308,438,581	5.87
	内 日本	7,308,438,581	5.87
特殊債券		8,456,615,054	6.79
	内 日本	8,456,615,054	6.79
社債券		5,205,251,600	4.18
	内 日本	4,904,584,600	3.94
	内 フランス	300,667,000	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,124,508	0.32
純資産総額		124,577,376,193	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,514,246,075	96.55
	内 アメリカ	13,528,106,131	47.47
	内 フランス	2,772,208,497	9.73
	内 イタリア	2,291,164,051	8.04
	内 イギリス	1,695,046,768	5.95
	内 ドイツ	1,650,941,562	5.79
	内 スペイン	1,509,973,678	5.30
	内 ベルギー	672,208,574	2.36
	内 オーストラリア	551,691,425	1.94
	内 オランダ	520,374,337	1.83
	内 カナダ	502,347,093	1.76
	内 オーストリア	434,076,375	1.52
	内 メキシコ	219,457,371	0.77
	内 フィンランド	211,588,026	0.74
	内 アイルランド	209,947,854	0.74
	内 南アフリカ	149,989,233	0.53
	内 デンマーク	132,332,527	0.46
	内 ポーランド	131,366,992	0.46
	内 シンガポール	109,625,922	0.38
	内 マレーシア	88,460,191	0.31
	内 スウェーデン	73,641,890	0.26
	内 ノルウェー	59,697,578	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		981,716,948	3.45
純資産総額		28,495,963,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM TOPIXマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,197,315,080	97.67
	内 日本	48,197,315,080	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,151,038,256	2.33
純資産総額		49,348,353,336	100.00

その他資産の投資状況

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,153,960,000	2.34
	内 日本	1,153,960,000	2.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,493,069,895	92.84
	内 アメリカ	23,343,737,670	61.06
	内 イギリス	2,091,639,877	5.47
	内 カナダ	1,361,259,932	3.56
	内 フランス	1,341,781,154	3.51
	内 スイス	1,329,886,395	3.48
	内 ドイツ	1,148,225,373	3.00
	内 オーストラリア	824,015,502	2.16
	内 オランダ	696,669,930	1.82
	内 アイルランド	675,648,733	1.77
	内 スペイン	370,877,360	0.97
	内 香港	329,706,374	0.86
	内 スウェーデン	323,857,668	0.85
	内 イタリア	256,854,202	0.67
	内 デンマーク	240,370,207	0.63
	内 シンガポール	156,691,042	0.41
	内 フィンランド	146,018,628	0.38
	内 バミューダ	140,411,869	0.37
	内 ベルギー	124,560,410	0.33
	内 ジャージィー	121,035,003	0.32
	内 ケイマン諸島	83,314,554	0.22
	内 ノルウェー	82,499,021	0.22
	内 イスラエル	79,083,468	0.21
	内 オランダ領キュラソー	44,785,070	0.12
	内 ルクセンブルグ	35,742,633	0.09
	内 ニュージーランド	35,468,747	0.09
	内 オーストリア	29,435,531	0.08
	内 ポルトガル	19,930,364	0.05
	内 パナマ	19,534,817	0.05
	内 リベリア	17,954,287	0.05
	内 パプアニューギニア	7,929,891	0.02
	内 マン島	7,233,686	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	6,910,497	0.02
投資信託受益証券		94,333,697	0.25
	内 オーストラリア	74,577,422	0.20
	内 シンガポール	19,756,275	0.05
投資証券		912,597,571	2.39
	内 アメリカ	821,363,747	2.15
	内 イギリス	25,189,420	0.07
	内 フランス	22,785,888	0.06
	内 香港	20,089,944	0.05
	内 オランダ	18,273,093	0.05
	内 カナダ	4,895,479	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,731,487,674	4.53
純資産総額		38,231,488,837	100.00

その他資産の投資状況

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,716,730,852	4.49
	内 アメリカ	1,226,613,217	3.21
	内 ドイツ	290,018,950	0.76
	内 イギリス	94,396,657	0.25
	内 カナダ	67,490,272	0.18
	内 オーストラリア	38,211,756	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。