半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		536,442,330	97.43
	内 日本	536,442,330	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,160,281	2.57
純資産総額		550,602,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		110,510,400,550	84.81
	内 日本	110,510,400,550	84.81
地方債証券		7,059,001,309	5.42
	内 日本	7,059,001,309	5.42
特殊債券		7,706,888,960	5.91
	内 日本	7,706,888,960	5.91
社債券		4,347,268,800	3.34
	内 日本	4,049,316,800	3.11
	内 フランス	297,952,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		685,789,160	0.53
純資産総額		130,309,348,779	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,009,251,792	98.06
	内 アメリカ	9,961,533,039	42.45
	内 フランス	2,447,747,340	10.43
	内 イタリア	2,225,491,766	9.48
	内 ドイツ	1,817,746,000	7.75
	内 イギリス	1,509,777,082	6.43
	内 スペイン	1,396,854,770	5.95
	内 オーストラリア	619,326,798	2.64
	内 ベルギー	566,810,810	2.42
	内 オランダ	476,221,304	2.03
	内 カナダ	458,033,250	1.95
	内 オーストリア	351,799,366	1.50
	内 アイルランド	189,938,634	0.81
	内 メキシコ	178,430,323	0.76
	内 フィンランド	144,904,342	0.62
	内 ポーランド	139,299,157	0.59
	内 デンマーク	124,638,253	0.53
	内 マレーシア	98,221,801	0.42
	内 シンガポール	98,213,100	0.42
	内 イスラエル	88,410,515	0.38
	内 スウェーデン	69,310,217	0.30
	内 ノルウェー	46,543,925	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,859,114	1.94
純資産総額		23,465,110,906	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
MHAM TOPIXマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		42,579,116,440	95.93
	内 日本	42,579,116,440	95.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,804,802,482	4.07
純資産総額		44,383,918,922	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,755,500,000	3.96
	内 日本	1,755,500,000	3.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,656,930,319	92.52
	内 アメリカ	23,814,502,555	63.57
	内 イギリス	1,495,738,540	3.99
	内 スイス	1,250,211,086	3.34
	内 フランス	1,229,758,799	3.28
	内 カナダ	1,208,137,820	3.23
	内 ドイツ	1,068,826,392	2.85
	内 オーストラリア	759,471,629	2.03
	内 オランダ	713,993,370	1.91
	内 アイルランド	648,316,330	1.73
	内 スウェーデン	377,656,117	1.01
	内 スペイン	302,077,726	0.81
	内 香港	292,214,278	0.78
	内 デンマーク	286,149,107	0.76
	内 イタリア	226,485,512	0.60
	内 フィンランド	145,536,464	0.39
	内 バミューダ	118,525,240	0.32
	内 ジャージィー	117,379,970	0.31
	内 シンガポール	115,070,530	0.31
	内 ベルギー	111,885,175	0.30
	内 ノルウェー	72,184,130	0.19
	内 ケイマン諸島	71,179,898	0.19
	内 イスラエル	68,585,917	0.18
	内 ニュージーランド	35,969,145	0.10
	内 ルクセンブルグ	31,834,260	0.08
	内 オランダ領キュラソー	25,556,611	0.07
	内 オーストリア	20,833,444	0.06
	内 ポルトガル	20,111,610	0.05
	内 リベリア	10,742,030	0.03
	内 マン島	7,184,364	0.02
	内 パナマ	6,743,774	0.02
	内 パプアニューギニア	4,068,496	0.01
新株予約権証券		195,062	0.00
	内 スイス	195,062	0.00
投資信託受益証券		69,878,987	0.19
	内 オーストラリア	51,731,511	0.14
	内 シンガポール	18,147,476	0.05
投資証券		733,737,970	1.96
	内 アメリカ	670,065,671	1.79
	内 イギリス	21,006,092	0.06
	内 香港	13,783,186	0.04
	内 フランス	13,670,733	0.04
	内 オランダ	7,824,417	0.02
	内 カナダ	7,387,871	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,998,497,664	5.34
純資産総額		37,459,240,002	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,947,073,236	5.20
	内 アメリカ	1,416,734,943	3.78
	内 ドイツ	325,089,518	0.87
	内 イギリス	88,138,582	0.24
	内 カナダ	66,326,520	0.18
	内 オーストラリア	50,783,673	0.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。