臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/07/04 9:31
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
計算期間 | 第6計算期間 自 平成29年 3月18日 至 平成29年 6月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 350円 |
期末純資産総額 | 355,821,110円 |
期末受益権口数 | 330,514,638口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,766円 |
期中騰落率 | 5.76% |