「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第13計算期間 自 平成30年12月18日 至 平成31年 3月18日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	6,471,214,919円
期末受益権口数	5,999,737,350口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,786円
期中騰落率	9.30%