有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【投資状況】
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
J-REITセレクション(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 675,918,531 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,438,116 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 679,356,647 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 79,858,076,400 | 98.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,333,284,620 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 81,191,361,020 | 100.00 | |
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