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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【投資状況】
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
J-REITセレクション(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 611,865,304 | 99.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 483,611 | 0.07 |
| 合計(純資産総額) | 612,348,915 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 69,654,534,500 | 98.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,177,766,299 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 70,832,300,799 | 100.00 | |
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