有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【投資状況】
J-REITセレクション(毎月決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
J-REITセレクション(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 514,219,588 | 99.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,321,167 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 515,540,755 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 72,871,181,900 | 98.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 965,324,048 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 73,836,505,948 | 100.00 | |
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