有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		400,929,474	99.77
	内 日本	400,929,474	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		919,744	0.23
純資産総額		401,849,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM J-REITマザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		72,999,641,200	98.73
	内 日本	72,999,641,200	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		941,909,379	1.27
純資産総額		73,941,550,579	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。