有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月27日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,275,113 |
| 親投資信託受益証券 | 376,633,842 |
| 流動資産合計 | 385,908,955 |
| 資産合計 | 385,908,955 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,698,550 |
| 未払受託者報酬 | 98,953 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,025 |
| 未払利息 | 19 |
| その他未払費用 | 7,857 |
| 流動負債合計 | 6,685,404 |
| 負債合計 | 6,685,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 370,875,250 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,348,301 |
| (分配準備積立金) | 8,009,796 |
| 元本等合計 | 379,223,551 |
| 純資産合計 | 379,223,551 |
| 負債純資産合計 | 385,908,955 |
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