有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 令和1年6月10日現在 | 第4期 令和2年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,241,754 | 1,550,320 |
| 親投資信託受益証券 | 374,827,333 | 168,903,622 |
| 流動資産合計 | 380,069,087 | 170,453,942 |
| 資産合計 | 380,069,087 | 170,453,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,371 | 55,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,007 | 1,058,945 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 3,166 | 1,531 |
| 流動負債合計 | 2,130,554 | 1,116,175 |
| 負債合計 | 2,130,554 | 1,116,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,624,829 | 148,275,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,313,704 | 21,062,433 |
| (分配準備積立金) | 47,940,418 | 25,700,681 |
| 元本等合計 | 377,938,533 | 169,337,767 |
| 純資産合計 | 377,938,533 | 169,337,767 |
| 負債純資産合計 | 380,069,087 | 170,453,942 |
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