有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年6月10日現在 | 第5期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,550,320 | 1,298,240 |
| 親投資信託受益証券 | 168,903,622 | 164,857,025 |
| 流動資産合計 | 170,453,942 | 166,155,265 |
| 資産合計 | 170,453,942 | 166,155,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,699 | 44,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,945 | 842,977 |
| その他未払費用 | 1,531 | 1,159 |
| 流動負債合計 | 1,116,175 | 888,458 |
| 負債合計 | 1,116,175 | 888,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,275,334 | 115,995,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,062,433 | 49,271,244 |
| (分配準備積立金) | 25,700,681 | 41,636,108 |
| 元本等合計 | 169,337,767 | 165,266,807 |
| 純資産合計 | 169,337,767 | 165,266,807 |
| 負債純資産合計 | 170,453,942 | 166,155,265 |
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